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关于高平市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

来源: 发布时间:2017-03-31 【字体:

 

关于高平市2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告

一、2016年财政预算执行情况
2016年是实施“十三五”规划的开局之年。一年来,在市委的正确领导下,在市人大的监督下,全体财税干部紧紧围绕办好“两件大事”,实现“两个率先”的战略部署,积极应对各种困难挑战,扎实推进财税体制改革,主动作为、攻坚克难,预算执行平稳向好,财政收支下半年好于上半年,促进了全市经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算
2016年我市一般公共预算收入完成126586万元,占年初预算120097万元的105.4%,增长0.77%,加上上级补助收入111113万元、调入资金13669万元、上年滚存结余10476万元,动用预算稳定调节基金7251万元,地方政府置换债券7200万元,收入来源总计276295万元。2016年我市一般公共预算支出265293万元,增长0.78%。加上上解上级支出2662万元、补充预算稳定调节基金159万元,债务还本支出7200万元,全年支出总计275314万元。收支相抵,一般公共预算滚存结余981万元,均为有专项用途资金结转下年使用。
各类支出项目执行情况是:
(1)一般公共服务支出16188万元;
(2)公共安全支出10864万元;
(3)教育支出47945万元;
(4)科学技术支出799万元;
(5)文化体育与传媒支出6182万元;
(6)社会保障和就业支出49796万元;
(7)医疗卫生与计划生育支出37714万元;
(8)节能环保支出3482万元;
(9)城乡社区支出24266万元;
(10)农林水支出35169万元;
(11)交通运输支出2911万元;
(12)资源勘探信息等支出6154万元;
(13)商业服务业等支出2119万元;
(14)金融支出52万元;
(15)国土海洋气象等支出7249万元;
(16)住房保障支出7958万元;
(17)粮油物资储备支出284万元;
(18)债务付息支出658万元;
(19)其他支出5503万元。
(二)政府性基金预算
2016年我市政府性基金预算收入总计35785万元。其中:
当年政府性基金预算收入8534万元,上级基金预算补助收入1893万元,地方政府专项债券收入10000万元,上年结余收入15358万元。
2016年我市政府性基金预算支出24778万元。
各类支出项目执行情况是:
(1)文化体育与传媒支出60万元;
(2)社会保障和就业支出187万元;
(3)城乡社区支出23076万元;
(4)债务付息支出153万元;
(5)其他支出1302万元。
此外,2016年政府性基金预算调入一般公共预算3669万元,结转下年支出7338万元,其中专项债券资金结转6500万元。
(三)社保基金
2016年全市社会保险基金收入81919万元,为预算的98%,加上上年滚存结余115372万元,收入总计197291万元。支出69907万元,为预算的101%。滚存结余127384万元。其中:
企业养老保险基金收入为25698万元,支出26451万元,滚存结余74203万元。
机关事业社会养老保险基金收入为22244万元,支出18707万元,滚存结余10307万元。
城乡居民养老保险基金收入为14788万元,支出8822万元,滚存结余34735万元。
新型农村合作医疗基金收入为19189万元,支出15927万元,滚存结余8139万元。
(四)财政专户资金
2016年财政专户资金收入971万元,加上上年滚存结余71万元,收入总计1042万元。财政专户资金支出847万元。滚存结余195万元。
(五)政府性债务
截至2016年底,我市政府性债务余额为75593万元,其中:负有偿还责任的债务74597万元,负有担保或救助责任的债务996万元。2016年我市政府性债务管理工作已逐步走上法制化、规范化轨道,债务管理制度和债务风险预警机制已初步建立,政府性债务规模总体可控,债务总量在上级财政部门核定的债务限额之内。
二、2016年主要工作回顾
2016年是财政收支极为困难的一年,预算平衡难度很大。面对严峻的财政收入形势和支出压力,财税部门在市委的坚强领导下,紧紧围绕“保工资、保运转、保民生”的目标,积极发挥财政职能作用,深入推进财政改革创新,着力保障民生改善。主要做了以下几方面工作:
(一)深入推进财政改革,加快建设现代财政制度。一是深入贯彻落实新《预算法》,实事求是,预算编制量力而行,农业、教育、科技等方面不再实行支出同财政收支增幅或生产总值挂钩。二是强化结转结余资金清理,回收存量资金,盘活用好闲置、沉淀财政资金,2016年收回存量资金12705万元,全部按规定统筹使用于民生及重点工程建设领域。三是增强政府投资与社会资本合作,推广PPP模式,积极推进政府向社会力量购买服务,引导社会资本投向公共服务、市政公用、生态保护等领域。四是加强和规范政府债务管理,防止财政风险扩散,提高地方债券资金使用效率。五是切实为企业发展减负,及时跟进“营改增”改革,认真执行各项结构性减税和税收优惠政策。
(二)切实保障改善民生,大力促进社会事业发展。一是教育方面,全年支出4.8亿元,提高了城乡义务教育学校经费定额标准,继续保障普通高中国家助学金和“两免一补”,重点完善了高平一中新校区基础设施建设。二是社会保障和就业方面,全年支出5亿元,主要保障城乡低保、五保对象、贫困残疾人、精神病患者等重点优抚对象的基本生活,支持创业服务体系建设、职业技能培训等。三是医疗卫生和计划生育方面,全年支出3.8亿元,提高了基本公共卫生服务和城乡居民医疗保险补助标准,支持市人民医院集团住院部、医技综合楼建设,完成了三甲、永禄、石末等基层医疗卫生机构的改扩建项目。四是农林水方面,全年支出3.5亿元,重点推进异地扶贫搬迁、美丽乡村、新增粮食产能等项目,深入开展一事一议财政奖补工作,保障农村公益事业建设。
(三)落实积极财政政策,着力支持重点工程建设。一是积极争取地方政府债券资金。争取地方政府专项债券1亿元,用于支持城市集中供热二期工程。申请置换债券7200万元,提前置换偿还中小学校安工程国家开发银行贷款,降低了贷款成本。二是积极支持PPP模式。有效拓宽融资渠道,缓解财政支出压力。三是统筹资金保障重点工程建设。全年投入2亿元以上,支持了神农北路延伸、精卫路南延、丹河市区段绿化提升等重点工程建设,完善了城乡基础设施。
(四)提升财政管理水平,推进依法科学高效理财。一是强化财政监督管理,健全内控制度和问责机制,提升财政管理水平,提高财政监督效果。二是实施全面规范的预算公开制度,明确了预决算公开的范围、格式和工作流程,细化了预决算信息公开的内容。对全市及各预算单位的预决算情况,全面、及时地在门户网站进行公开。三是充分发挥信息技术在财政改革发展中的“助推器”作用,大力推进财政集中收付业务系统建设。全面推进财政内网身份认证及权限管理,提升信息安全保障能力和整体防护水平,确保财政资金及信息系统安全。
2016年全市财政预算执行情况总体良好,基本实现了财政工作的均衡发展。同时我们也应清醒地认识到财政工作仍然面临着不少困难。一是税收收入持续低位徘徊,增长乏力,非税收入大幅减少,财政增收难度加大。二是财政供养人员调资提标、社会保障提标、养老保险改革资金缺口、扶贫攻坚等刚性支出不断增长,财政收支矛盾进一步凸显。三是城市基础建设、生态环境改善、公益事业发展等重点工程项目建设资金筹集方式急需破题。四是财政改革有待进一步深化,财政管理水平需要继续提升。这些问题我们将在今后的工作中积极采取措施,认真加以解决。
三、2017年财政预算草案
根据市委六届二次全会暨全市经济工作会议确定的2017年我市经济社会发展的总体要求,结合当前经济财政形势,2017年财政工作及预算安排的指导思想是:全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,紧紧围绕办好“两件大事”,实现“两个率先”战略部署,着力加快创新驱动、转型升级,着力保障和改善民生,财政预算安排体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求,加强财政收支管理,深化财税体制改革,为不断塑造高平美好形象、逐步实现高平振兴崛起提供财力保障。
2017年预算安排的基本原则:一是收入预期目标安排坚持实事求是、积极稳妥,既考虑全市支出实际,又与经济社会发展水平相适应,适度增长;二是强化财政资金统筹使用,整合各类财政资金,盘活存量,用好增量,保障市委、市政府确定的重大战略和重点领域;三是支出预算按照“保工资、保运转、保民生、保发展”顺序依次安排;四是发挥财政资金“四两拨千斤”作用,撬动和吸引社会资本,投资重点工程项目;五是坚持绩效优先的原则,将有限的资金用在急需的项目上,提高财政资金的使用效率。
根据上述指导思想和原则,结合我市经济社会发展实际,2017年我市预算安排如下:
(一)一般公共预算
2017年,我市一般公共预算收入预期为129118万元,增长2%。加上级补助收入64214万元、上年滚存结余981 万元、调入资金17558万元、使用预算稳定调节基金159万元、债券资金收入20000万元,减去上解上级支出3175万元,收入预期总计为228855万元。
根据财力和支出实际需要,2017年一般公共预算支出拟安排228855万元。比上年预算安排的220000万元增长4%。
具体到各类支出项目是:
(1)一般公共服务支出安排14938万元,增长24.29%;
(2)公共安全支出安排5882万元,下降24.43%;
(3)教育支出安排51711万元,增长1.52%;
(4)科学技术支出安排2116万元,增长0.76%;
(5)文化体育与传媒支出安排4642万元,增长6.15%;
(6)社会保障和就业支出安排39790万元,增长12.65%;
(7)医疗卫生与计划生育支出安排33109万元,增长5.53%;
(8)节能环保支出安排2365万元,增长4.42%;
(9)城乡社区支出安排19815万元,增长53.78%;
(10)农林水支出安排30444万元,增长3.48%;
(11)交通运输支出安排2000万元,增长2.46%;
(12)资源勘探信息等支出安排2100万元,下降18.16%;
(13)商业服务业等支出安排507万元,增长4.32%;
(14)金融支出安排32万元,增长6.67%;
(15)国土海洋气象等支出安排3196万元,下降60.56%;
(16)住房保障支出安排6981万元,下降12.52%;
(17)粮油物资储备支出安排308万元,下降39.01%;
(18)债务付息支出869万元,增长32.07%;
(19)其他支出安排5050万元,下降15.83%;
(20)预备费3000万元。
(二)政府性基金预算
2017年我市政府性基金预算收入预期为25712万元。其中,国有土地出让金收入22010万元,国有土地收益基金收入2200万元,城市基础设施配套费收入502万元,污水处理费收入500万元,城市公用事业附加收入500万元,加上上级提前下达的专项资金515万元和上年结余7338万元,减去调出资金12000万元,当年可用政府性基金共计21565万元。
当年政府性基金预算支出拟安排21565万元。
具体到各类支出项目是:
(1)社会保障和就业支出6万元;
(2)城乡社区支出20736万元;
(3)债务付息支出264万元;
(4)其他支出559万元。
(三)社保基金预算
2017年我市社会保险基金预算收入预计91878万元,其中,保险缴费收入40312万元,财政补贴收入36257万元,上级补助收入10116万元,利息收入4116万元,其他收入550万元,转移收入527万元。预算支出拟安排79779万元。社保基金预计滚存结余135268万元。其中:
企业养老保险基金收入预计31896万元,预算支出拟安排30130万元,年末预计滚存结余75263万元。
机关事业单位基本养老保险基金收入预计22122万元,预算支出拟安排18683万元,年末预计滚存结余13746万元。
城乡居民养老保险基金收入预计15800万元,预算支出拟安排9314万元,年末预计滚存结余40132万元。
新型农村合作医疗基金收入预计22060万元,预算支出拟安排21652万元,年末预计滚存结余6127万元。
(四)国有资本经营预算
2017年我市国有资本经营预算预期收入5558万元,根据支出实际需要,计划调入一般公共预算统筹使用。
(五)盘活存量资金情况
按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和财政部《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》精神,继续加大清理盘活各部门各单位以前年度结余资金,全年预计可清理盘活15000万元以上,除需要继续按原项目原用途支出的资金外,其余资金全部统筹安排,并将使用情况及时向市人大常委会汇报。
(六)“三公”经费预算情况
2017年我市使用财政拨款安排的“三公”经费预算1762万元,比上年预算减少207万元,下降10.5%。其中:公务接待费452万元,下降2.6%;公务用车购置及运行维护费1310万元,下降13%。
四、撸起袖子加油干,扎实做好2017年财政工作,向全市人民交出一份合格的“答卷”
2017年全市上下要进一步树立“紧日子”的思想,必须做好打持久战的准备,大力压减不必要的支出,清理政策到期和绩效差的支出项目,注重顶层设计,系统谋划,集中力量办好事关全局、事关长远、事关民生的大事。
(一)狠抓财政收支管理,切实提高财政运行质量。依法组织财政收入,加大税收征管力度,规范征缴非税收入,做到应收尽收,足额缴库。坚决防止和纠正收取“过头税”、乱收费和采取“空转”方式虚增财政收入的行为。调整优化财政资金拨付流程,切实加快财政支出进度。对支出进度慢的部门,减少下半年支出安排,对支出进度缓慢的项目,调减预算指标。严格预算执行管理,加强预算约束,做到无预算不支出。发挥财政杠杆作用,用好用足金融创新和政府购买服务等相关政策,积极争取上级资金,吸引金融资本和社会资金,为高平社会经济持续健康发展提供尽可能多的财力保障。
(二)落实积极财政政策,推进创新驱动、转型升级。全面落实减税降费政策。强化放水养鱼意识,继续落实并完善营改增试点和其他减负政策。进一步清理规范基金和收费,切实减轻企业负担。充分发挥财政宏观调控作用。重点扶持开发区基础设施建设、人才引进和创业就业。推进文化旅游产业发展。进一步完善景区配套设施建设,提升景区生态效应、旅游效应,努力营造清新舒适的旅游环境。通过各项旅游惠民活动,提升我市旅游的知名度和美誉度。
(三)加大“三农”投入力度,全力做好脱贫攻坚。全面落实国家和省市各项强农惠农富农政策。改革财政支农投入使用机制,财政支农资金向农业转型升级和提高质量效益倾斜。增强财政资金吸引带动效应,形成政府投资和社会资本协同投入“三农”的格局。继续支持农田水利建设,加大农村饮水安全保障。推进一事一议财政奖补和美丽乡村建设。支持推进农业供给侧结构性改革,大力发展农村电子商务、休闲农业、乡村旅游等新产业新业态。加快推进脱贫攻坚,全力支持精准扶贫。加大涉农资金统筹整合力度,加快贫困人口易地扶贫搬迁、采煤沉陷区治理和农村危房改造,继续支持光伏发电和特色产业扶贫,带动贫困户增收。加大城乡人居环境、环境保护、基础设施等薄弱环节的支持力度。
(四)优先保障基本民生,努力增进人民群众福祉。统筹民生改善和经济发展,下大力气做好兜底性、基础性和发展性民生工作。健全完善社会保障制度,提高退休人员养老金标准。城乡居民医疗保险财政补助标准由420元/年提高到450元/年,基本公共卫生服务财政补助标准由人均45元/年提高到50元/年。巩固和完善公立医院综合改革,加快医疗卫生体制改革步伐,推进医疗卫生与养老服务相结合,扩大政府购买基本健康养老服务。进一步完善社会救助体系,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。继续对高龄与失能老年人发放补贴。
(五)加强财政自身建设,打造高素质的干部队伍。加强学习提素质。要建立完善学习制度,加强思想教育和业务培训,着力提升财政干部的综合素质和能力,增强为国理财、为民服务的本领。聚财理财强业务。要按照依法理财的要求,聚焦预算管理、国库支付、财政评审、政府采购等核心业务环节,依托信息化办公平台,把法规要求和理财规范与具体业务融合,贯彻执行到工作的各个环节。要积极推进会计人员规范化管理,形成良好的会计从业秩序。廉洁自律固根基。要按照从严管党治党的要求,认真履行“两个责任”,严格遵守党纪党规,时刻把纪律和规矩挺在前面,做到财政干部和财政资金“双安全”。抓好班子带队伍。要充分发挥领导干部的模范带头作用、层层立标杆、处处作示范,形成以上率下、上下联动,合力推动财政工作快步向前的局面。

 


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