高平市公共事业建设局2022年地方债务信息公开

我单位2022年共使用地方政府新增专项债券资金1000万元，用于两个项目，其中：锦华幼儿园500万元，神农路幼儿园500万元，截至目前，锦华幼儿园已支出0万元，结余500万元，神农路幼儿园已支出0万元，结余500万元。具体情况如下：

一、项目建设情况：

锦华幼儿园项目新增专项债券500万元，已支出0万元，结余500万元。该项目位于高平市残联以东，建设规模4轨制，总用地约11.13亩，总建筑面积约5326平方米，总投资约3904万元。建设内容主要包括幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、道路、活动场地、室外管线等配套设施工程，保障现有适龄儿童的学前教育。该项目概算总投资3904万元，截止目前投资3300.97万元，已完成工程量的84%，于2022年7月完工。

神农路幼儿园新增专项债券500万元，已支出0万元，结余500万元。该项目位于神农北路晋丰小区南，建设规模四轨制十二班，托儿所为两班，总用地约18.14亩，总建筑面积约5942.66平方米，总投资约4140万元。建设内容主要包括幼儿园活动用房，服务用房、附属用房，室外绿化，装饰、给排水、消防、暖通、电气、弱电、消防报警、电梯、室外总图等相关附属设施。该项目概算总投资4140万元，截止目前投资3837.84万元，已完成工程量的92%，于2021年7月完工。

二、项目运营情况：

高平市锦华幼儿园建设项目完成后计划招收360名幼儿（12个班），参考本市其他幼儿园的收费标准，项目收入主要来源于：教育保育费、伙食费和财政补贴，一年暂按200天进行测算，2023年至2041年预计可实现项目预期收入8,949.60万元。

（一）项目运营收入

1.教育保育费

根据《高平市发展和改革局、高平市教育局、高平市财政局关于制定市区内公办幼儿园收费标准及有关事项的通知》，教育保育费暂按每人每月240元进行测算，每年预计教育保育费收入为86.40万元，2023年至2041年预计教育保育费可达到1,627.20万元。

2.伙食费

参考新新幼儿园和苗苗幼儿园的伙食费收费标准，暂按每人每天4元进行测算，每年预计伙食费收入为28.80万元，2023年至2041年预计伙食费可达到542.40万元。

3.财政补助收入

高平市锦华幼儿园建设项目建设完成后，政府每年给予一定的补贴用于幼儿园的日常经营，主要包括幼儿补助为每人600元/年，人员工资补助、暖气补助以及公用经费等其他补助资金，每年预计可申请财政补助收入为360.00万元，2023年至2041年预计财政补助收入可达到6,780.00万元。

（二）项目预期运营成本

项目预期运营成本包括人工成本、暖气费、水电费、其他费用，2023年至2041年预计运营成本为2,830.19万元。

1.人工成本

高平市锦华幼儿园建设项目建设完成后，预计招收36位老师，参考新新幼儿园和苗苗幼儿园的人工工资，每人暂按2500元/人/月进行测算，每年预计人工成本为108.00万元。2023年至2041年预计人工成本为2,034.00万元。

2.暖气费

高平市锦华幼儿园建设项目建设完成后，总建筑面积5326.97㎡，高平市供暖季为4个月，收费标准为7元/㎡/月，每年预计暖气费14.92万元，2023年至2041年预计暖气费为280.91万元。

3.水电费

高平市锦华幼儿园建设项目建设完成后，每个月预计产生水电费3000元，每年水电费3.60万元，2023年至2041年可产生水电费67.80万元。

4.其他费用

高平市锦华幼儿园建设项目建设完成后，每年产生日产经营管理费用，主要包括：培训费、差旅费、办公费以及其他的支出，按照收入的5%进行测算，每年预计其他费用为23.76万元，2023年至2041年预计其他费用为447.48万元。

综上所述，高平市锦华幼儿园建设项目完成投入运营后，扣除项目运营成本后，考虑债券存续期，2041年收益按照10个月测算，2023年至2041年预计可实现项目净收益6,119.41万元。

高平市神农路幼儿园建设项目建设完成后,计划招收360名幼儿，参考本市其他幼儿园的收费标准和运营成本，项目收入主要来源于：教育保育费、伙食费和财政补贴，运营成本主要来源于：水电费、暖气费、人工成本和其他费用，一年暂按200天进行测算，2023年至2041年预计可实现项目净收益9326.27万元。

1.项目运营收入

（1）教育保育费

根据《高平市发展和改革局、高平市教育局、高平市财政局关于制定市区内公办幼儿园收费标准及有关事项的通知》，教育保育费暂按每人每月240元进行测算，每年教育保育费收入为86.40万元，2023年至2041年预计教育保育费收入可达1627.2万元。

（2）伙食费

参考新新幼儿园和苗苗幼儿园的伙食费收费标准，暂按每人每天4元进行测算，每年伙食费收入为28.80万元，2023年至2041年伙食费收入可达542.4万元。

（3）财政补助收入

高平市神农路幼儿园建设项目建设完成后，政府每年给予一定的补贴用于幼儿园的日常经营，主要包括幼儿补助为每人600元/年，人员工资补助、暖气补助以及公用经费等其他补助资金，每年财政补助收入为380万元，2023年至2041年预计财政补助收入为7156.67万元。

2.项目运营成本

（1）人工成本

高平市神农路幼儿园建设项目建设完成后，预计招收36位老师，参考其他幼儿园的人工工资，每人暂按2500元/人/月进行测算，每年人工成本为108.00万元，2023年至2041年预计人工成本为2034万元。

（2）暖气费

高平市神农路幼儿园建设项目建设完成后，总建筑面积4333.5㎡，高平市供暖季为4个月，收费标准为7元/㎡/月，每年预计暖气费为16.64万元，2023年至2041年暖气费为313.38万元。

（3）水电费

高平市神农路幼儿园建设项目建设完成后，每个月预计产生水电费3000元，每年预计水电费为3.6万元，2023年至2041年水电费为67.80万元。

（4）其他费用

高平市神农路幼儿园建设项目建设完成后，每年产生经营管理费用，主要包括：培训费、差旅费、办公费以及其他的支出，按照收入的5%进行测算，每年预计其他费用为23.76万元，2023年至2041年其他费用为466.31万元。

综上所述，高平市神农路幼儿园建设项目建设完成后，2023年至2041年预计可实现项目净收益6419.28万元。