关于高平市2021年财政决算（草案）的报告
关于高平市2021年财政决算（草案）的报告
一、财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收支平衡情况。2021年我市一般公共预算收入完成360166万元，为预算的138.43%，较上年增长51.73%。加上上级补助收入144804万元、调入资金42118万元、一般债券收入180万元、调入预算稳定调节基金19290万元，收入总量为566558万元。2021年我市一般公共预算支出492468万元，加上上解上级支出12086万元、债务还本支出11万元、补充预算稳定调节基金28197万元，支出总量为532762万元，收支相抵，滚存结余33796万元结转下年使用。
2.支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。2021年我们牢固树立“政府过紧日子”的理念，紧紧围绕全市中心工作和财政目标任务，优先兜牢“三保”支出底线，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，重点支出保障有力。其中，教育支出78089万元，科学技术支出2631万元，文化旅游体育与传媒支出8205万元，社会保障和就业支出68391万元，卫生健康支出34894万元，节能环保支出22999万元，城乡社区支出90438万元，农林水支出45637万元，交通运输支出41380万元，资源勘探工业信息等支出9449万元，商业服务业等支出828万元，自然资源海洋气象等支出15849万元，住房保障支出13346万元，粮油物资储备支出293万元，灾害防治及应急管理支出6252万元。全年民生支出达到422980万元，占一般公共预算支出492468万元的85.89%。
3.结转资金使用情况。上年结转资金为零。
4.资金结余情况。2021年结余资金33796万元，全部为上级资金，结转下年使用。
5.本级预算调整及执行情况。在预算执行过程中，根据当年经济形势和上级补助收入的影响，经报人大常委会同意，收入预算由年初预算的260180万元调整为335000万元。实际收入完成360166万元，占调整预算的107.51%。支出预算由352460万元调整为544224万元，实际支出492468万元，占调整预算的90.49%。
6.财政转移支付安排执行情况。上级转移支付资金收入144804万元。根据上级文件要求，按照规定科目安排支出。
7.预算周转金规模和使用情况。2021年底未设立预算周转金。
8.预备费使用情况。年初预算安排预备费5000万元，年末全部收回用于平衡预算。
9.超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况。一般公共预算收入超收25166万元，全部用于补充预算稳定调节基金。预算稳定调节基金年初余额19290万元，当年安排使用19290万元，当年建立28197万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2021年我市本级政府性基金预算收入68859万元，上级基金预算补助收入3715万元，上年结余收入16210万元，专项债券收入39000万元，收入总计127784万元。2021年我市政府性基金预算支出112840万元，调入一般公共预算6000万元，滚存结余8944万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2021年我市本级国有资本经营预算收入50000万元，上级补助收入66万元，收入总计50066万元。国有资本经营预算支出33006万元，调入一般公共预算17000万元，滚存结余60万元。
（四）社保基金预算收支决算情况
2021年我市社会保险基金收入190167 万元，加上上年滚存结余103795万元，收入总计293962万元。支出200761万元，滚存结余93201万元。
（五）财政专户资金收支决算情况
2021年我市财政专户资金收入1332万元，加上上年滚存结余491万元，收入总计1823万元。财政专户资金支出1248万元，滚存结余575万元。
二、政府性债务情况
（一）政府性债务余额情况
2021年我市政府性债务余额为201401万元，在上级下达的债务限额之内。其中，一般债务50201万元，专项债务151200万元。
（二）还本付息情况
2021年全年还本付息6553万元，其中还本支出11万元，付息支出6542万元。
（三）债券使用情况
2021年我市收到上级下达的地方政府债券39180万元，其中：一般债券180万元，专项债券39000万元。使用情况已报市七届人大常委会第六次会议通过。
三、预算执行中存在的主要问题
2021年，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，我们按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好“六稳”“六保”工作，各项财政工作稳步推进，全市预算执行情况平稳，实现了“十四五”良好开局。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到仍然面临着不少突出问题和严峻挑战：一是当前我市财政增收基础不稳，煤炭行业波动对税收影响依然较大，新兴产业支撑作用尚未形成，收入结构有待优化；二是教育、社保、卫生等刚性支出增长较快，财政收支矛盾突出，预算平衡压力不断加大；三是预算绩效管理不完善，绩效管理改革有待进一步深化；四是政府债务风险虽总体可控，但防范化解债务风险任务依然艰巨。我们将正视问题、直面挑战、采取措施予以解决。
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